Alfa Asset Management

Алфа SOFIX Индекс

Договорен фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от 16.08.2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От 01.02.2014 г. портфейлът му следва структурата на борсовия индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на Българска фондова борса.
КУПЕТЕ ДЯЛОВЕ

Алфа SOFIX Индекс - основни факти
Тип фонд	Индексен договорен фонд в акции.
Инвестиционен фокус	Фондът следва движението на основния борсов индекс SOFIX чрез пълно репликиране на компаниите и теглата им в него.
Страна на регистрация	България
Дата на публично предлагане	16.08.2006 г.
Валута на предлагане	Български лев (BGN)
Регулиран пазар	Не се търгува
Банка депозитар	Юробанк България АД
Такса при емитиране	0.25%
Такса при обратно изкупуване	0.25%
Такса за управление	1%

Алфа SOFIX Индекс - риск и доходност

Нисък риск

Висок риск

по-ниска доходност по-висока доходност

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари в зависимост от пазарната среда и инвеститорите може да реализират печалба или загуба в момента на продажбата на дяловете на фонда. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата на КИС в офиса на "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, както и на този сайт.

Алфа SOFIX Индекс - стратегия

Алфа SOFIX Индекс следва пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове. Основната разлика между пасивната и активната стратегия е, че при активно управляваните фондове усилията на портфолио мениджърите са концентрирани върху това да открият правилните акции и подходящото време за тяхната покупка, така че да победят пазара, докато индексният фонд просто "купува пазара". Така се получават абсолютна прозрачност и ниски разходи при максимално ефективно управление. При индексния фонд цената на дяловете се определя не от уменията на мениджъра, а от движението на пазара като цяло. Така може да сте сигурен, че няма субективни решения, портфейлът на фонда е предварително зададен, а и няма излишни разходи за управление. Алфа SOFIX Индекс инвестира в акции на дружества, търгувани на Българската фондова борса, включени в борсовия индекс SOFIX. Той се изчислява ежедневно и включва водещите 15 публични дружества, класирани според тяхната ликвидност и пазарна капитализация. Делът на този тип акции е до 100% от активите. Инвестиционната стратегия на Алфа SOFIX Индекс НЕ включва скъпоструващи анализи на компании в опит да се открият подценени акции в подходящ момент, за да се победи пазара. Алфа SOFIX Индекс просто следва движението на пазара и печели, като разходите за инвеститорите са най-ниските, а прозрачността е най-голяма. Дали обаче следването на пазара носи по-добри резултати? Изследвания, сравняващи ръста на широките пазарни индекси в САЩ и Европа със средния ръст на портфейлите на активно управляваните фондове, показват, че в дългосрочен период ръстът на индексите изпреварва значително ръста на активно управляваните портфейли, като разходите за управление допълнително увеличават разликата. Разбира се, в краткосрочен период, обикновено победител е някой активно управляван фонд. Лидерите обаче често се сменят и никой не може да ви обещае, че ще е винаги сред първите.

Имате въпроси?

Свържете се с нас на телефон:
+359 2 42 10 513
Или ни пишете на e-mail:
[email protected]

Купете дялове

Алфа SOFIX Индекс - портфейл

От 01 февруари 2014 портфейлът на Алфа SOFIX Индекс репликира индекса SOFIX. Така в него са включени позициите, влизащи в индекса SOFIX със съответните им тегла в индекса.
За повече подробности относно структурата и начина на изчисляване на борсовия индекс SOFIX виж: www.bse-sofia.bg

Алфа SOFIX Индекс - как да инвестираме

В ОФИСA НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на акции на „Алфа Sofix Индекс“ в централния офис на "Алфа Асет Мениджмънт" всеки работен ден от 9.30 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник, съгласно вътрешната процедура за легитимация и представителство на дружеството. Към момента на подаване на поръчка за покупка на дялове клиентът трябва да е внесъл сумата за тяхното закупуване по банков път по набирателна сметка на фонда в Юробанк България АД. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по цена на един дял (емисионна стойност на дял) за деня, в който е направена. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Алфа SOFIX Индекс - показатели